ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 44 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая    ГККП «Ясли-сад № 44»:                           Шакирова А.Х.       
Бухгалтер:                                Жарменбетова А.Б.     

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.01.2016г.
город Алматы

количество групп -6
бюджет -3  Всего детей 90 (дети 5-6 возраста)
хозрасчет - 3 Всего детей 90 (дети 2-5 возраста)
по ГККП «Ясли – сада № 44» штатная численность 40,1 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 16,84 единиц. Обслуживающий персонал 23,26 единиц;

1. Доходы за 9 месяцев 2015г. Составили 55258 тенге, из них:

– из местного бюджета 19357 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 978 тыс.тенге
- из хозрасчета  33773 тыс.тенге.
-дополнительные услуги -  1150 тыс.тенге

1. Расходы за 12 месяцев 2015г. составила на общую сумму 55258 тыс.тенге

Расходы по бюджету 19357 тыс.тенге (МБ+РБ)

-  на выплату заработной платы - 14148 тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму  - 1150 тыс. тенге
канализация - 112, холодную-195, горячая вода и отопление –415
электроэнергии -308, услуги связи и интернет -120
приобретение  медикаментов всего  затрат на сумму - 60,0 тыс. тенге
           Приобретение  хозяйственных товаров и инвентаря на сумму 1360 тыс. в том числе:
Приобретение  хозяйственных товаров на сумму -198 тыс.тенге:
(перчатки рабочие х/б, мешки для мусора, черенок на грабли, метла  , перчатки резиновые, веники, совок с веником, швабра деревянная, горшки для цветов) 
Приобретение моющие и дез. средства всего затрат на сумму –601 тыс.тенге; 
(комет, белизна сода кальцинированная, средство для окон, для унитаза, для ковров, мыло хозяйственное, мыло туалетное, порошок, обтирочное полотно, салфетки, щетка для посуды , щетка для панелей,  фэйри , жидкое мыло)
Приобретение посуды на сумму -111тыс.тенге:
(чайная ложка, столовая ложка, вилка, разнос, доска разделочная, комплект разделочных ножей для кухни, чайник эмалированный, ковш эмалированный, терка нержавеющая, листы для выпечки, бокал с ручкой)
Приобретение мягкого инвентаря на сумму – 450тыс.тенге
(комплект постельного белья, полотенце, костюмы детские)
Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму – 389 тыс.тенге;
( бумага А4, степлер большой, скобы, дырокол, папка с файлами, файл, общая тетрадь, краска акварельная, альбом для рисований, мел цветной, ручки, карандаши, флажки, ленты цветные, бумага цветная, папка прозрачная, ластик, обложки горизонтальные, простой карандаш, скобы для степлера, скотч большой, маркеры, антистеплер)

Оплата прочих  работ и услуг всего затрат на сумму – 2144 тыс. тенге
системы пожарной сигнализации – 84, вывоз ТБО-124 ,тех.обслуживание системы отопления-132,установка антивирусной программы на компьютеры-190,услуги по обработке документов – 198 (научно- техническая обработка документов за 2009-2011 годы), 
услуги по ремонту оборудования –190, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы -108, техническое обслуживание приборов учета тепла-120, дератизация помещения -108, повышение квалификации -50, услуги банка -103 тыс.тенге; Обрезка санитарных деревьев - 460 тыс.тенге; утилизация лампы -39тыс.тенге; медосмотр сотрудника 40 тыс.тенге; изготовление стенды -198 тыс.тенге 
Прочие текущие затраты на сумму -  106,0 тыс.тенге:
подписка на периодические издания 
Расходы по республиканскому бюджету за 12 месяцев 
за 12 месяцев 2015года - 978 тыс.тенге:
оплата труда работников  – 978 тыс.тенге.
Расходы по хозрасчету 33773 тыс.тенге
-  на выплату заработной платы – 12829 тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму – 1150 тыс. тенге
канализация - 112, холодную-195, горячая вода и отопление –415
электроэнергии -308, услуги связи и интернет -120
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря  на сумму – 872 тыс.тенге:
-приобретение хозяйственных товаров на сумму – 7 тыс.тенге:
подвесное устройство на ОП -5 
- приобретение игрушек на сумму – 194 тыс.тенге: зонтики детские, мячики с рисунками, контейнер большой для игрушек  и маленький, гантели, осенние листики, светомузыка (для релаксаций), гитара детская. 
- приобретение дидактических  игрушек на сумму – 118 тыс.тенге: правила дорожного движения, название цветов и овощей. 
- приобретение мягкого инвентаря на сумму  - 194 тыс.тенге:
костюм «Акку», «Весна», «Осень»,шляпы, костюм казахский, «волк», «заяц», «дерево», «пингвин», «космонавтов», рубашка  солдатская, пилотка.
- приобретение моющие средство-165 тыс.тенге;
(комет, белизна сода кальцинированная, средство для окон, для унитаза, для ковров, мыло хозяйственное, мыло туалетное, порошок, обтирочное полотно, салфетки, щетка для посуды , щетка для панелей,  фэйри , жидкое мыло)
- приобретение канц товары-194 тыс.тенге
( бумага А4, степлер большой, скобы, дырокол, папка с файлами, файл, общая тетрадь, краска акварельная, альбом для рисований, мел цветной, ручки, карандаши, папка прозрачная, ластик, обложки горизонтальные, простой карандаш,) 
     Оплата прочих работ и услуг на сумму - 1461 тыс.тенге: перезарядка огнетушителей – 17, поверка  весов – 38, реставрация скульптур –185, доставка чернозема и работа – 130,обработка документов - 170,услуги банка  -105, изготовление технического паспорта – 61; новогодняя оформление муз. зала -198 тыс.тенге;изготовления стенды - 273 тыс.тенге; повышения квалификаций-45; профиспытания-55; посадка хвойных деревья-180 тыс.тенге; установка монтаж водомера -65;
Приобретение продуктов  питания согласно нормам СанПина на сумму 
- 17297 тыс.тенге. питания в день  630 тенге,детодни – 27381
    Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 50 тыс.тенге;
Налог на землю и имущество, страхование сотрудников
Приобретение ОС всего затрат на сумму – 114 тыс.тенге:
- приобретение  скульптур (Фламинго, тигренок) -100 тыс.тенге
- приобретение огнетушителей ОП -5 – 14 тыс.тенге
   Расходы за дополнительные услуги (изучение английского языка и хореографии) - 1150 тыс.тенге: на выплату заработной платы – 1150 тыс.тенге.

Заведующая 
ГККПЯсли-сад№44                                                         Шакирова А.Х.
Бухгалтер                                                                      Жарменбетова А.Б.